!RER-A Rollierende Liquiditätsplanung
Mit Hilfe dieses Excel-Kalkulationsprogrammes sind Sie in der Lage, die zukünftig zu erwartende Liquidität, für sich und für externe Kapitalgeber (z.B. Kreditinstitute), transparent darzustellen. Konzipiert wurde dieses Hilfsmittel für all die Unternehmen, die schnell einen Überblick über die prognostizierte Liquidität der nächsten 12 Monate erhalten wollen. Es ist nicht an Geschäftsjahresgrenzen gebunden, sondern „rolliert“ fortwähren über die einzelnen Monate hinweg.
In Zeiten von Basel II (Richtline zur Kreditvergabe) wird die offene Kommunikation mit Ihren Kreditinstituten immer wichtiger. Auch hierzu wird dieses Excel-Kalkulationsprogramm seinen Beitrag leisten.
Damit Sie genügend Zeit finden, sich mit diesem Thema auseinander zu setzen, ist bewusst auf folgendes geachtet worden:
- das Modell ist einfach und transparent gehalten
- die Eingaben werden auf ein Minimum beschränkt
- Berechnungen werden nach Änderung des Stichtags-Datums sofort ausgeführt
Zur Darstellung der wichtigsten Ergebnisse werden grafische Darstellungen genutzt. Es dient als „Frühwarnsystem“ zur Liquiditätsentwicklung.
Im Detail:
- Planung und Prognose (Forecast) der Umsätze anhand von 5 exemplarischen Produkten/Leistungen.
- Aufteilung Einzelkosten in Material- und Personal- über %-Werte
- Optional: Beschaffung und Bestandshaltung über Lagerfunktion
- Errechnung der Deckungsbeiträge (DB)
- Parametrisierung der Auszahlungen für Gemeinkosten zur Minimierung der Eingaben.
- Berechnung der Liquidität über Kreditoren-/Debitorenlaufzeiten.
- Simulation der Liquiditätsentwicklung anhand manueller Ein- bzw. Auszahlungen
- Berücksichtigung der MwSt.-Zahlungsart als Soll- oder Ist-Zahler
- Info über MwSt.-Entwicklung bei monatlicher Zahlung
- Flexible, individuelle Auswertungen über Pivot-Tabellen und -Grafiken
- Erweiterung Start-Datum bei den Basis-Auszahlungen
- Neue Auswertung für Auszahlungen gesamt
- Erweiterung für Multiuser-Betrieb
Bitte beachten Sie das Teile dieses Excel-Tools, die u.a. Berechnungen enthalten, durch einen Blattschutz mit Passwort geschützt sind. Der Autor gibt dieses Passwort nicht weiter, um die Funktionalität des Tools gewährleisten zu können. Eine eigene Anpassung an individuelle Bedürfnisse ist daher nur sehr eingeschränkt möglich. Bitte wenden Sie sich bei Anpassungswünschen an den Autor.
Dieses Produkt wird im Auftrag des u.g. Autors durch die reimus.NET GmbH vertrieben.
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Bitte beachten Sie: Alle Vorlagen wurden durch unsere Fachredaktion sorgfältig überprüft. Wir können jedoch keinerlei Haftung oder Garantie für die individuelle Nutzung dieser Vorlagen übernehmen (siehe AGB).
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