Excel Cap Table Tool PRO: Capitalization Tables für bis zu 5 Finanzierungsrunden
Mit der flexiblen Excel-Vorlage »Cap Table Tool PRO« lassen sich Capitalization Tables für bis zu 5 Finanzierungsrunden erstellen. Damit kennen Start-ups nicht nur jederzeit die Eigenkapitalstruktur ihres Unternehmens und haben eine wichtige Informationsbasis für Investoren, sondern schaffen auch die Grundlage für fundierte Verhandlungen in Finanzierungsrunden.
Neben Wandeldarlehen (konform mit dem GESSI-Standard) lassen sich auch Optionen (ESOP) oder virtuelle Beteiligungen (VSOP) für Mitarbeiter sowie verschiedene Arten von Liquidationspräferenzen für jede Anteilsklasse planen und in ihren Auswirkungen berücksichtigen.
Ergänzend beinhaltet das »Cap Table Tool PRO« die Möglichkeit einer Exit-Szenario-Modellierung. Ein stufenweiser Erlös-Wasserfall ermittelt dabei den Verkaufserlös und die Renditekennzahlen für jeden Investor bzw. Einzelgesellschafter unter Berücksichtigung aller Sonderrechte.
Ein Schwerpunkt des Tools liegt auf der Modellierung verschiedener Parameter für Erlöspräferenzen. Für jede Anteilsklasse kann dabei nicht nur die Höhe der Präferenz, etwaige Zusatzrenditen und die Anrechenbarkeit vorgegeben werden, sondern bei Bedarf lassen sich auch Preference Caps, die Seniorität (= Reihenfolge im Wasserfall) sowie unterschiedliche Investorengruppen (= Tiers) definieren.
Die Cap Tables für jede Runde sind professionell formatiert und können mit einem Klick gedruckt oder als PDF exportiert werden. Daneben gibt es zahlreiche Übersichten und Grafiken zur Exit-Analyse in denen auch die sog. Breakpoints (= Schwellen, bei denen sich die Erlösverteilung ändert) automatisch ausgewiesen werden.
Features & Funktionen
- Bis zu 5 unabhängige Finanzierungsrunden (plus Wandeldarlehen) abbildbar
- Beliebige Anteilsklassen definierbar, denen individuelle Sonderrechte (z.B. Erlöspräferenzen) zugewiesen werden können
- Detaillierte Vorgaben für Liquidationspräferenzen für jede Anteilsklasse einstellbar (Faktor, Zusatzrendite, anrechenbar ja/nein, Preference Caps, Seniorität etc.)
- Mitarbeiteroptionen (Options Pool wie ESOP od. VSOP) in jeder Runde planbar
- Freie Währungswahl (z.B. EUR, USD etc.)
- Nenn- bzw. Nominalbetrag pro Geschäftsanteil frei vorgebbar
- Rundungsmöglichkeit (auswählbar) auf ganze Geschäftsanteile für Kapitalerhöhungen (für Handelsregister erforderlich)
- Zahlreiche Reservezeilen für jede Finanzierungsrunde fertig vorbereitet
- 3 Alternativen für neue Finanzierungsrunden: 1. Pre-money-Bewertung vorgeben, 2. Anteile (in %) der Neu-Gesellschafter nach Runde (unverwässert) eingeben oder 3. Anteile (in %) der Neu-Gesellschafter nach Runde (fully diluted) definieren.
- Wandeldarlehen mit allen Details abbildbar (Logik des GESSI-Standards implementiert: Cap, Floor, Discount, Zinssatz, Zwingende Wandlung etc.)
- Konformitätsprüfung u. Hinweise zum Wandeldarlehen mit den Anforderungen von INVEST - Zuschuss für Wagniskapital (gem. aktueller INVEST-Förderrichtlinie)
- Fertig formatierte Cap Tables für jede Runde sowie weitere Übersichten, Grafiken u. Auswertungen zum Druck oder Export (eigenes Logo einsetzbar)
- Detaillierte Exit-Szenarien-Modellierung (zeigt Erlösverteilung in Abhängigkeit vom erzielten Verkaufserlös)
- Flexible grafische Darstellung für beliebige Bandbreiten von Verkaufserlösen mit automatischer Berechnung aller Breakpoints (= Schwellen, bei denen sich Verteilung ändert)
- Exit- und Renditeanalyse für jeden Einzelgesellschafter (Investor bzw. Gesellschafter individuell auswählbar)
- Intuitive Bedienung im vertrauten Excel-Umfeld (keine Spezialsoftware oder Schulung/Einarbeitung erforderlich)
- Frei vom Anwender veränder- bzw. erweiterbar (nicht geschützt), alle Excel-Funktionen nutzbar
- Hoher Bedienkomfort durch optionale Hilfsfunktionen (VBA-Makros), z.B. alle nicht genutzten Zeilen ausblenden, alle Eingabedaten mit einem Klick löschen etc.
- Integritäts- und Fehlerkontrollen (verhindern Fehleingaben)
- Zahlreiche Erläuterungen und Nutzungshinweise direkt im Tool
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